Volatilità del mercato

Recensioni dei lettori

Il libro ha ricevuto un mix di recensioni che ne sottolineano la profondità e la complessità. Mentre alcuni lettori lo elogiano come lettura obbligata per comprendere i meccanismi di mercato e i contributi di Shiller al pensiero economico, altri lo criticano per essere eccessivamente tecnico e impegnativo, rendendolo meno accessibile ai lettori generici.

⬤ Fornisce approfondimenti sulla volatilità e sui meccanismi di mercato.
⬤ Scritto da un autore autore autorevole (Robert Shiller), che è un premio Nobel.
⬤ Altamente raccomandato dai professionisti della finanza e dell'economia.
⬤ Osservazioni interessanti, soprattutto per chi ha un forte background in finanza.

⬤ Molto tecnico e teorico, difficile da comprendere per alcuni lettori.
⬤ Contiene complesse equazioni matematiche che possono richiedere una solida conoscenza della statistica.
⬤ Mancanza di chiarezza e di spiegazioni essenziali per i lettori meno esperti.
⬤ Alcuni l'hanno trovato esoterico e poco coinvolgente.

(basato su 11 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Market Volatility

Contenuto del libro:

Market Volatility propone una teoria innovativa, supportata da consistenti evidenze statistiche, sulle cause delle fluttuazioni dei prezzi nei mercati speculativi. Sfida il modello standard dei mercati efficienti per spiegare i prezzi degli asset, sottolineando il ruolo significativo che l'opinione popolare o la psicologia possono svolgere nella volatilità dei prezzi.

Perché il mercato azionario crolla di tanto in tanto? Perché il settore immobiliare entra ed esce dai boom? Perché i tassi di interesse a lungo termine si spostano improvvisamente in modo sorprendente? Market Volatility rappresenta il culmine della ricerca di Shiller su questi temi negli ultimi dodici anni. Contiene ristampe dei principali articoli con nuovo materiale interpretativo per coloro che non hanno familiarità con le questioni, nuovi articoli, nuove indagini sulla letteratura pertinente, risposte ai critici, serie di dati e riformulazione delle conclusioni di base. Sono inclusi lavori scritti insieme a John Y.

Campbell, Karl E. Case, Sanford J. Grossman e Jeremy J.

Siegel. Market Volatility espone le questioni di base relative a tutti i mercati in cui i prezzi si muovono per motivi speculativi e offre analisi dettagliate del mercato azionario, del mercato obbligazionario e del mercato immobiliare. Il testo approfondisce le relazioni tra questi prezzi speculativi ed estende l'analisi dei mercati speculativi all'attività macroeconomica in generale.

Studiando il crollo del mercato azionario dell'ottobre 1987 e i mercati immobiliari del boom e del post-boom, Market Volatility riferisce di ricerche direttamente mirate a raccogliere informazioni sui modelli popolari e a interpretare le conseguenze della fiducia in tali modelli. Shiller afferma che i modelli popolari inducono le persone a reagire in modo errato ai dati economici e ritiene che il cambiamento dei modelli popolari stessi contribuisca in modo significativo ai movimenti dei prezzi che non hanno alcuna relazione con gli shock fondamentali.