Rendimenti ludici contro il mercato

Recensioni dei lettori

Il libro “Rendite Ludiche contro il Mercato” presenta un approccio unico e basato sui dati al trading azionario, concentrandosi sui metodi che storicamente hanno superato le tradizionali strategie buy-and-hold. Sebbene offra intuizioni e tecniche preziose per gli investitori, può risultare complesso per i principianti, con un mix di contenuti tecnici di investimento ed elementi autobiografici.

⬤ Strategie d'investimento innovative ed efficaci che superano l'indice S&P 500.
⬤ Fornisce preziose intuizioni e tecniche per l'analisi del mercato e le decisioni di investimento.
⬤ Contiene esempi dettagliati e una guida passo-passo.
⬤ Si rivolge ai lettori interessati all'analisi tecnica e alle metodologie sistematiche.

⬤ Complesso e travolgente per i principianti a causa dell'abbondanza di informazioni.
⬤ Mescola contenuti autobiografici e materiale tecnico, il che può distrarre alcuni lettori.
⬤ Non è conciso; richiede concentrazione per assorbire tutte le informazioni.

(basato su 6 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Ludicrous Returns vs. the Market

Contenuto del libro:

Siete un investitore individuale o un money manager che investe per i propri clienti?

Vi siete sentiti frustrati dal fatto di ottenere un rendimento annuale inferiore a quello dell'indice S&P500?

Avete mai avuto il desiderio di guadagnare più del tasso di rendimento di mercato dello S&P500?

Avete mai desiderato avere un solido strumento di investimento che identifichi oggettivamente i migliori investimenti e quando acquistare o vendere?

Ludicrous Returns vs. the Market condivide due modelli di investimento sviluppati per sovraperformare il mercato nel lungo periodo: un modello di investimento azionario e un modello di market timing. Entrambi i modelli si basano sull'analisi tecnica, analizzando l'andamento dei prezzi dei titoli del passato per fare un'inferenza sulla loro performance futura.

Per sviluppare il modello di investimento azionario, sono stati condotti esperimenti di analisi e dati su centinaia di grafici dei prezzi delle azioni in un arco temporale di 50 anni. I modelli di prezzo delle azioni che si sono rivelati in grado di prevedere costantemente il futuro sono stati trasformati nella logica del modello. In un test di simulazione dal 2007 al 2020, il modello di investimento azionario ha ottenuto un rendimento medio annuo del 44,5% e ha fatto crescere il capitale cumulativo di 41,5 volte rispetto allo S&P 500! 5 volte lo S&P 500!

Prima di scoprire i modelli che predicono il futuro, Joe Furnari avrebbe predicato che nessuno è stato in grado di guadagnare più di un tasso di rendimento medio di mercato con il timing di mercato a lungo termine. Tuttavia, dopo la scoperta dei modelli predittivi dei titoli azionari, Joe Furnari ha condotto una pletora di analisi con l'obiettivo di trovare modelli predittivi che potessero essere sviluppati in un modello di market timing. Il modello di market timing sviluppato si basa sull'acquisto e sulla vendita dell'indice S&P500 in momenti ottimali. Risultato del periodo di test 1970-2021: il modello di timing ha fatto crescere il capitale di 4,8 volte rispetto all'acquisto e alla detenzione dell'indice S&P500. 8 volte superiore rispetto all'acquisto e alla detenzione dell'indice S&P500!

Uno dei motivi per cui il modello di market timing supera il buy and hold è che il modello si sposta dalle azioni alla liquidità prima di molti crolli significativi e poi torna alle azioni prima di un solido rialzo. Alcuni esempi di correzioni di mercato eseguite con successo sono: 1973 - 1974, ottobre - novembre 1979, marzo 1980, ottobre 1987, 2000 - 2001, 2007-2009, agosto 2011, 2015, 2018 e febbraio - marzo 2020.